野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)【01313098】：チャート：投資信託 - Yahoo!ファイナンス

投資信託 野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) 61, 920 前日比 + 728 ( + 1. 19%) 純資産残高 用語 ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている 30, 080 百万円 資金流出入 (1カ月) 用語 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額 287 百万円 トータルリターン(1年) 用語 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定 30 位 + 75. 27% 決算頻度 (年) 用語 1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない 1 回 信託報酬 用語 ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる 1. 野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]. 65% モーニングスターレーティング 用語 モーニングスターのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価 リスク (標準偏差・1年) 用語 リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す 13. 52 直近分配金 用語 直近の分配実績を表示 2, 800 円 詳細チャートを見る 【注意事項】 手数料について 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。 販売会社について お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。 投資信託ファンド情報 投資信託リターンランキング(1年) ヘッドラインニュース

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野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)-ファンド詳細｜投資信託[モーニングスター]

基本情報 レーティング ★ ★ ★ リターン(1年) 50. 30%(287位) 純資産額 69億9100万円 決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3. 30% 信託報酬 年率1. 65% 信託財産留保額 0. 30% 基準価額・純資産額チャート 1. 1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2. 公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3. 私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4. 投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針 1. 世界各国の金融株を主要投資対象とし、 信託財産 の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。なお、優先株等普通株以外の株式、または当該企業に出資するために発行されるその他の 有価証券 に投資を行なう場合があります。 2. 株式への投資にあたっては、世界各国の金融株を中心に、各国・地域のマクロ経済見通し等を考慮しつつ、利益構造、財務内容などの観点から個別銘柄の ファンダメンタルズ 分析を行ない、 組入銘柄 を決定します。 3. ファンドは、MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)を ベンチマーク とします。 4. 外貨建資産については、原則として 為替ヘッジ を行いません。 5. 運用にあたっては、「ノムラ・アセット・マネジメントU. K. リミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。 ファンド概要 受託機関 野村信託銀行 分類 国際株式型-グローバル株式型 投資形態 直接投資 リスク・リターン分類 値上がり益追求型 設定年月日 2009/08/27 信託期間 2024/06/28 ベンチマーク MSCI AC金融株(税引配当込み) 評価用ベンチマーク リターンとリスク 期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 リターン 4. 15% (1123位) 25. 79% (117位) 50. 30% (287位) 7. 15% (852位) 12. 56% (409位) 9. 21% (174位) 標準偏差 11. 野村世界業種別 (世界半導体株投資)[01313098] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版. 33 (940位) 15. 93 (989位) 23. 81 (1019位) 25. 67 (743位) 22.

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基準価額・純資産総額チャート SR偏差値推移 ※SR偏差値は、直近12カ月の該当期間(1年、3年、5年)の月末のシャープレシオを12カ月で平均した後、投資対象資産別に算出しています。 該当するデータはございません。 5年 3年 1年 リスクリターンマップ 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間2年以上 のファンド( 402 ファンド)を表示しています。 対象ファンド(リターン 、リスク ) 同じ投資対象の平均(リターン 、リスク ) 対象ファンドよりシャープレシオが高いファンド 対象ファンドよりシャープレシオが低いファンド リターン% リスク% SR偏差値 ファンド名が表示されたらクリック! 対象期間: 1年 高 リターン(年率%) 低 リスク(年率%) 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間4年以上 のファンド( 262 ファンド)を表示しています。 対象期間: 3年 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間6年以上 のファンド( 176 ファンド)を表示しています。 対象期間: 5年 SR偏差値 算出元データ 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間2年以上 のファンド( 402 ファンド)を対象に計算をしています。 ※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間4年以上 のファンド( 262 ファンド)を対象に計算をしています。 ※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。 投資対象資産 「内外株式」 で、 運用期間6年以上 のファンド( 176 ファンド)を対象に計算をしています。 ※リターン、リスク、シャープレシオは、直近12カ月の値を平均して算出しています。 対象期間: 5年

野村世界業種別 (世界半導体株投資)[01313098] : 投資信託 : 日経会社情報Digital : 日経電子版

インデックス型 該当なし 設定日 2009/08/27 償還日 2024/06/28 償還までの期間 2年11ヶ月 決算頻度 年1回 決算日 06/28 目論見書 / 運用報告書 目論見書 運用報告書 解約手数料 外枠なし 購入時手数料 (上限) 信託財産 留保額 運用管理費用 (信託報酬) 3. 00%以内 外枠0. 5%未満 1. 50000% 内訳 運用会社 0. 71500% 販売会社 信託銀行 0. 07000% 基準価額 基準価額(分配金込) 純資産総額 ※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。 年月日 分配金 決算期数 会社名 ※各販売会社における「つみたてNISA」の取扱いの有無等、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。 運用情報評価基準日:2021年06月末 騰落率 期間 本ファンド 商品分類平均 6ヶ月 32. 54% 16. 12% 1年 75. 27% 42. 50% 3年 129. 30% 47. 93% 5年 323. 93% 90. 67% 10年 710. 54% 192. 09% リスク(標準偏差) リスク (標準偏差) 9. 59 11. 74 13. 52 15. 54 24. 00 20. 44 20. 79 17. 16 21. 72 18. 16 シャープレシオ 6. 05 3. 26 4. 31 2. 41 1. 29 0. 72 1. 51 0. 83 1. 08 0. 68 資金流出入状況 3ヶ月連続流入 分配金 最新12期まで 2021/06/28 2, 800. 00円 2020/06/29 1, 450. 00円 2019/06/28 1, 010. 00円 2018/06/28 1, 140. 00円 2017/06/28 930. 00円 2016/06/28 450. 00円 2015/06/29 900. 00円 2014/06/30 630. 00円 2013/06/28 215. 00円 2012/06/28 10. 00円 2011/06/28 50. 00円 2010/06/28 40. 00円 年間分配金累計 ※分配金は、受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 ※当ホームページで扱う純資産総額は、すべて100万円単位で管理しております。このため、純資産増加率は、100万円未満の情報を四捨五入して計算されています。 騰落率計算 積立投資計算 単位型ファンドでは、積立投資計算機能をご利用になれません。 初期投資額 毎月投資額 一括投資 積立投資 投資元本(累計) <累計> 積立投資 (円) 一括投資 (円) 評価額 (受取 分配金 累計) 投資額 損益 (収益率) 年換算収益率 <損益(収益率)年次推移> 積立投資 (円) (収益率) 一括投資 (円) (収益率)

基準価額 61, 192 円 (2021/07/28) [前日比] -1, 033円 純資産総額 29, 713 百万円 [月間変化額] +475百万円 基準価額(円) 純資産額(百万円) ― 基準価額(左軸) ― 分配金込基準価額(左軸) ■ 純資産額(右軸) ●: 決算日 リスク(年率) 24. 00% 内外株式(全283商品) 平均: 19. 27% トータルリターン(年率) 31. 87% 内外株式(全283商品) 平均: 0. 99% 算出基準日:2021/06末時点 投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。 概要 設定日 信託期間 分配回数 購入時手数料上限(税込) 信託報酬(税込) 2009/08/27 178ヶ月 年1回 3. 780% 1. 650% 運用方針 主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。銘柄選定は、各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行ない決定する。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。為替ヘッジはなし。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。6月28日決算。 分配金履歴 (直近12回) 2021/06/28 2020/06/29 2019/06/28 2018/06/28 2017/06/28 2016/06/28 2, 800円 1, 450円 1, 010円 1, 140円 930円 450円 2015/06/29 2014/06/30 2013/06/28 2012/06/28 2011/06/28 2010/06/28 900円 630円 215円 10円 50円 40円