短期 豪 ドル 債 オープン 毎月 分配 型
勃起 せ ず に 射精日本経済新聞掲載名:豪債プ毎 決算日:原則、毎月13日(休業日の場合は翌営業日) ※初回決算日は平成24年4月13日となります。 この商品のシリーズ一覧を見る (2021年8月5日) (909KB) 基準日 2021年8月6日 基準価額 6, 603 円 前日比(円) +6 円 前日比(%) +0. 1 % 純資産総額 217. 6 億円 直近三期の 分配金実績 (税引前) 20 円 2021年7月13日 20 円 2021年6月14日 20 円 2021年5月13日 基準価額の推移(3カ月) 基準価額(円) 更新日:2021年8月6日 設定日 2012年2月17日 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) 11, 223 円 (2013年4月12日) 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) 5, 206 円 (2020年3月23日) 【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。 分配金額は10, 000口当たりの金額です。 ※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 お申込不可日一覧 ※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。 PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。 下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の評価や評判は？今後の分配金の見通しはいかに？ ｜ 投資マニアによる投資マニアのための投資実践記
日経略称:短豪毎月 基準価格(8/6): 3, 501 円 前日比: +11 (+0. 32%) 決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額 2021/7/7 5円 3, 563円 1, 211. 23億円 2021/6/7 3, 659円 1, 262. 95億円 2021/5/7 3, 668円 1, 286. 09億円 2021/4/7 3, 642円 1, 295. 48億円 2021/3/8 3, 619円 1, 307. 78億円 2021/2/8 3, 521円 1, 301. 92億円 1年 3年 5年 10年 75. 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の評価や評判は？今後の分配金の見通しはいかに？ ｜ 投資マニアによる投資マニアのための投資実践記. 00% 10. 79% 44. 64% 29. 47% 直近決算日 2021年7月7日 分配金 分配金利回り(1年) 2. 29% 決算日の基準価格 【ご注意】 ・基準価格および投信指標データは「 資産運用研究所 」提供です。 ・各項目の定義については こちら からご覧ください。
短期豪ドル債オープン（毎月分配型） | エース証券
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3, 501
基準価額 3, 501 円 (8/6) 前日比 +11 円 前日比率 +0. 32 % 純資産額 1176. 27 億円 前年比 -13. 64 % 直近分配金 5 円 次回決算 8/7 分類別ランキング 値上がり率 ランキング (36件中) 運用方針 主として「短期豪ドル債マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品へ投資する。原則として為替ヘッジは行わない。 運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント 純資産 1176. 27億円 楽天証券分類 オセアニア債券-為替ヘッジ無し ※ 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。 ※ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。 基準価額の推移 2021年08月06日 3, 501円 2021年08月05日 3, 490円 2021年08月04日 3, 474円 2021年08月03日 2021年08月02日 3, 473円 過去データ 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2021年07月07日 5円 3, 563円 2021年06月07日 3, 659円 2021年05月07日 3, 668円 2021年04月07日 3, 642円 2021年03月08日 3, 619円 2021年02月08日 3, 521円 2021年01月07日 3, 496円 2020年12月07日 3, 374円 2020年11月09日 10円 3, 282円 2020年10月07日 3, 279円 ファンドスコア推移 評価基準日::2021/07/30 ※ 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、 将来の運用成果等を保証したものではありません。 リスクリターン(税引前)詳細 2021. 08. 06 更新 パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年 リターン(年率) 2. 14 6. 58 0. 84 2. 33 リターン(年率)楽天証券分類平均 2. 59 6. 14 3. 26 3. 47 リターン(期間) 1. 06 2. 55 12. 19 リターン(期間)楽天証券分類平均 1. 29 10. 11 18. 60 リスク(年率) 8. 09 8. 29 11. 82 10. 72 リスク(年率)楽天証券分類平均 7.