三菱Ｕｆｊ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕） | 投資信託なら三菱Ｕｆｊ国際投信
福島 甲状腺 が ん 嘘対象外です。 換金代金の支払日 換金申込受付日より5営業日以降 決算日 毎月5日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 683%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) アセットマネジメントOne株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +4. 12% +11. 26% +31. 71% +31. 91% +8. 81% +6. 73% +172. 30% 12. 91 17. 65 15. 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ）） | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信. 91 +2. 47 +0. 50 +0. 42 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 25円(2021年07月05日) 年間分配金累計 300円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 11, 723円(2021年07月末時点) 決算日・決算回数 毎月5日(12回/年) 償還日 2024年09月30日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年07月05日 2, 224 4, 866.
三菱信託銀行 投資信託 解約
〔投資信託口座〕窓口のみスイッチング可能 〔金融商品仲介口座〕スイッチング可能 0% 換金代金の支払日 換金申込受付日より6営業日以降 決算日 12月7日 運用管理費用 (信託報酬) ? 純資産総額に対して年率1. 925%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 その他の費用・手数料 監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 設定・運用(委託会社) 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 委託会社のコールセンター 日興アセットマネジメント株式会社 0120-25-1404 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 +10. 60% +11. 25% +16. 01% +68. 07% +35. 53% -- +279. 41% 22. 00 27. 93 +3. 10 +1. 三菱信託銀行 投資信託. 27 ※ 2021年06月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% -% 期間 カテゴリー +/- カテゴリー 順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 直近決算時分配金 ? 0円(2020年12月07日) 年間分配金累計 0円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 0円(2020年12月末時点) 決算日・決算回数 12月7日(1回/年) 償還日 2026年12月07日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。 過去6期の決算実績 基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2020年12月07日 31, 680 2, 525.
三菱信託銀行 投資信託
07 0 2019年12月09日 17, 216 1, 734. 79 2018年12月07日 14, 748 2, 039. 23 2017年12月07日 13, 893 1, 611. 06 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。 資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。 最大上昇率 対象期間 上昇率 1ヵ月間 2020年04月 +15. 69% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +48. 92% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +81. 54% 1年間 2020年04月~2021年03月 +124. ＥＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | ｅＭＡＸＩＳ. 98% 最大下落率 下落率 2018年10月 -16. 06% 2018年10月~2018年12月 -22. 28% 2018年07月~2018年12月 -14. 24% 2018年01月~2018年12月 -8. 92% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。 計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)
06 [375KB] 2021. 05 [377KB] 2021. 04 [376KB] 2021. 03 [377KB] 2021. 02 [555KB] 2021. 01 [552KB] 2020. 12 [553KB] 2020. 11 [556KB] 2020. 10 [552KB] 2020. 09 [548KB] 2020. 08 [549KB] 2020. 07 [547KB] 過去の運用報告書(全体版) 2021. 01. 20 [537KB] 2020. 20 [509KB] 2019. 03. 20 [641KB] 2018. 22 [458KB] 2017. 三菱信託銀行 投資信託グロボン. 21 [551KB] 2016. 18 [527KB] 2015. 10 [720KB] このファンドを見た人は、こんなファンドも見ています。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。